Kom i gang med Holdingsync
Følg denne steg-for-steg guiden for å komme i gang med automatisk regnskapsføring av dine Nordnet-transaksjoner
Hva skjer i prosessen?
Holdingsync automatiserer hele prosessen med regnskapsføring av aksjetransaksjoner:
- Du laster ned CSV-fil med alle transaksjonene dine fra Nordnet, og laster den opp i systemet vårt
- Systemet prosesserer transaksjonene automatisk
- Systemet gjør en FIFO-beregning av kostpris og beregning av gevinst/tap skjer automatisk og gir deg deg følgende:
- - GBAT10-filer genereres klar for import - denne inneholder alle bilagene for året
- - En utgående balanse for året som kan oversendes til regnskapsfører - i xlsx eller tekstformat
- Du importerer GABT10-filen i Tripletex eller Poweroffice - og vips - har du regnskapsført alle bilagene for året
Total tid: Fra opplasting til nedlasting tar prosessen typisk bare noen minutter, uavhengig av antall transaksjoner.
Opprett selskap
Start med å opprette et selskap i systemet. Du kan håndtere flere selskaper med hver sin kontoplan.
- ✓Gå til "Selskaper" i menyen
- ✓Klikk "Nytt selskap"
- ✓Fyll inn selskapsnavn og organisasjonsnummer
- ✓Velg eller tilpass kontoplanen
- ✓Lagre selskapet
Eksporter alle transaksjoner fra Nordnet
Eksporter alle transaksjoner fra Nordnet for holdingselskapet. Det er viktig at du eksporterer alle transaksjoner fra tidenes morgen for at systemet skal kunne beregne korrekt balanse og gevinst/tap.
⚠️ Viktig: Du må eksportere alle transaksjoner fra tidenes morgen, ikke bare for ett år. Dette er nødvendig for at systemet skal kunne beregne korrekt inngående balanse og FIFO-kostpris.
- ✓Logg inn på Nordnet
- ✓Gå til holdingselskapet ditt
- ✓Velg "Transaksjoner" eller "Historikk"
- ✓Velg eksport-funksjonen
- ✓Eksporter alle transaksjoner fra tidenes morgen som CSV-fil
- ✓Lagre filen på datamaskinen
Last opp CSV-fil
Last opp CSV-filen du eksporterte fra Nordnet i systemet.
- ✓Gå til "Last opp" i menyen
- ✓Velg selskapet filen tilhører
- ✓Velg CSV-filen fra datamaskinen
- ✓Klikk "Last opp" og vent mens filen prosesseres
- ✓Systemet prosesserer automatisk alle transaksjoner
Se kjøringsdetaljer
Etter prosessering kan du se detaljert informasjon om kjøringen, inkludert beregninger og resultater.
- ✓Gå til "Kjøringer" for å se alle prosesserte filer
- ✓Klikk på en kjøring for å se detaljer
- ✓Se beregnet balanse, gevinst/tap og bilag
- ✓Gjennomgå forhåndsvisning av genererte filer
Last ned GBAT10 og balansefiler
Last ned GBAT10-filer for import i Tripletex eller Poweroffice, samt balansefiler for oversikt.
- ✓I kjøringsdetaljene, klikk "Last ned GBAT10"
- ✓Last ned balansefiler (Excel eller tekstformat)
- ✓Lagre filene på datamaskinen
- ✓GBAT10-filer er klare for import i regnskapssystemet
Importer i Tripletex eller Poweroffice
Importer GBAT10-filene direkte i ditt regnskapssystem.
- ✓For Tripletex: Gå til Bilag -> Import
- ✓For Poweroffice: Gå til Import-funksjonen
- ✓Velg GBAT10-filen du lastet ned
- ✓Verifiser at alle bilag er importert korrekt
- ✓Sjekk at kontonumre og beløp stemmer
Se resultatet i Tripletex
Etter import vil alle bilagene være synlige i Tripletex med korrekt regnskapsføring, inkludert gevinst/tap og kostnader.
- ✓Gå til bilagsoversikten i Tripletex
- ✓Se alle importerte bilag organisert per regnskapsår
- ✓Verifiser at kontonumre, beløp og beskrivelser er korrekte
- ✓Bilagene inneholder automatisk beregnet gevinst/tap
- ✓Alle transaksjoner er nå regnskapsført og klar for revisjon
Klar til å starte?
Nå som du har sett hvordan prosessen fungerer, er du klar til å komme i gang. Hvis du ikke allerede har en konto, må du først registrere deg.